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出纳的职责
2周前
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出纳职责包括现金收付、银行结算、外汇管理、现金存储和现金核算等。
出纳工作内容
现金收付
:办理现金收入和支出,确保准确无误。
银行结算
:处理银行转账、支票等结算业务。
外汇管理
:涉及外币收付和汇率管理。
现金存储
:保管现金和有价证券,确保安全。
现金核算
:进行日常现金和银行存款的账务处理。
出纳工作特点
社会性
:与社会经济活动紧密相关。
专业性
:要求具备专业知识和技能。
政策性
:需遵守相关财经法规和政策。
时间性
:及时准确地处理财务事项。
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修改润色丰富以下段落 1、 负责应收账款的财务核算,对应收账款数据准确性及时性负责,输出应收账款的数据报告(账龄分析台账); 2、 财务部作为应收账款的监督管理部门,负责制定信用政策、设计回款条款的标准格式; 3、 组织定期对账,负责推进项目预付款、进度款、完工款和质保金各个节点的回款进度; 4、 根据公司的现金流管理需要制定回款政策和目标。
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