丰富修改润色以下段落 财务总监转正述职报告 尊敬的各位领导、同事： 大家好！ 时光荏苒，转眼间我入职财务部已经半年了。在过去的六个月里，我在公司领导的正确带领下，与财务部门全体同事齐心协力，紧紧围绕公司的发展战略和经营目标，认真履行财务经理的职责，在应收管理、财务核算管理、财务预算管理、资金管理、成本核算、风险防范等方面努力工作，为公司的稳定发展提供了有力的财务支持。现在，我将向大家汇报我在过去六个月的工作情况和下半年的工作计划，敬请审议。 一、工作回顾 （一）财务管理工作 1. 应收账款管理制度修订与完善 为了适应公司业务的不断发展和市场环境的变化，我组织财务部门对公司的应收账款管理制度进行了全面梳理和修订，再次明确了应收账款财务部、项目管理部、商务部和总经办的职责内容，使公司的应收管理财务制度更加完善、规范、科学，为公司的财务资金管理工作提供了制度保障。 例如，针对之前出现的工程项目部、财务部、商务部三个部门都分别编制应收管理报表的情况，且各个部门的格式不一致，确认应收条件不一致，给公司应收账款管理带来了极大的困难。为此财务重新制定了《应收账款管理制度》，统一了应收账款的报表模板格式，明确了应收账款从项目商务合同签订、交底预算编制、设备进场、竣工验收、开票、收款、项目结转等全流程应收账款各个节点确认的流程和规范，有效地提高了工程项目的应收账款管理水平。 2. 财务报表编制效率提升 按照公司管理层和财务制度的要求，逐步提升财务核算的效率。在2024年5月我组织财务部门把2023年未完成的年度财务经营报表及时完成，并汇报给总经理。同时组织财务部在2024年5月份将2024年1月至4月的财务经营管理帐的报表完成，并编制了2024年1月至4月的月度、季度和财务报表，包括资产负债表、利润表等，并对财务报表进行了分析和解读，为公司领导提供了全面、真实、准确的财务信息，为公司的经营决策提供了有力的支持。紧接着公司在2024年6月颁布了新版的用户工程绩效考核方案，我组织财务部根据新颁布的方案重新设定成本计算公式，并在6月底完成了2024年1-5月结转的用户工程绩效计算和项目成本结转。在2024年8月20日完成了2024年7月的经营管理账的结账和出具报表工作，在此基础上，财务计划在9月14日之前2024年8月的经营管理账结账和出具报表工作。为公司及时出具财务报表，为公司经营管理决策提供了坚实的基础。 3.财务团队建设 （二）预算控制工作 1. 预算编制与执行 2024年年初，财务部门与各业务部门密切配合，根据公司的发展战略和经营目标，编制了公司2024年年度预算方案，包括合同预算、收入预算、成本预算、费用预算、资金预算等，并将预算指标分解到各部门、各项目、各月份，明确了预算执行的责任和目标。 在预算执行过程中，公司于4月中旬组织了第一次公司预算分析会议，对预算执行情况加以监控和分析，从中发现了 2024 年上半年预算执行存在的诸多问题。此后，通过多次组织与各个部门召开费用预算执行情况分析会，使各个部门明晰了 2024 年费用预算执行状况。在公司管理层和外部顾问的协助下，财务在2024年7月底基本完成了费用预算模板的编制。 2. 预算调整与优化 根据 2024 年上半年公司实际经营与预算执行情况，我组织财务部门对预算方案进行合理调整优化。在公司管理层和外部顾问协助下，财务部多次组织相关部门积极探讨费用预算编制的科学性、合理性、可行性。依据上半年费用预算执行情况，统一制定费用预算编制模板和编制方法，为 2025 年全面预算执行积累有益经验。 （三）资金管理工作 为了满足公司业务发展的资金需求，以备不时之需，我积极拓展融资渠道，与公司现有合作的银行保持密切沟通联系，利用昊阳较好的资质条件与中国银行和建设银行争取了优惠的信用融资条件和额度。截止2014年9月底昊阳和中国银行东城支行已基本完成授信额度2000万元，可以用于流动贷款、银行承兑汇票、开具保函使用。建设银行预计可以完成信用授信额度2000万元，可以用于流贷、银承、保函使用。 同时，财务加强了对资金的合理调配和使用，根据公司的资金需求积极

1个月前