财务的工作清单

财务工作清单概述

财务工作清单是确保企业财务健康和合规性的重要工具。

财务总监工作清单

• 现金预测体系：新上任的财务总监首要任务是建立完善的现金预测体系，掌握关键财务领域知识1。
• 应收应付账款：了解并管理企业的应收和应付账款，确保资金流动。
• 债务偿还：监控债务偿还情况，避免财务风险。
• 合同签订：参与合同的财务审核，确保合同条款对企业有利。
• 资本费用：合理规划资本支出，优化资本结构。

财务人员工作清单

• 跟踪财务情况：使用财务工作清单表格，清晰了解公司财务状况2。
• 提高效率：通过清单表格提高工作效率和准确性。
• 日常管理：包括但不限于账目核对、财务报告编制等日常财务管理活动。