资金收支规划与实施
通过专项方案的制定和实施，企业能够确保现金流的安全。12
专项方案制定
- 明确责任主体：制定专项方案，明确现金流管控责任主体，细化资金收支计划并按日管控。1
- 清收体系完善：设立专项资产管理中心，加强资金安全管控能力。1
资金关键岗位测评
- 提升资金安全：组织编制资金关键岗位人员上岗资质测评题库，确保资金安全。3
现金流管理
- 优化配置：通过现金流规划，控制现金的流入与流出，实现现金的最优化配置。5
现金开支管理
- 确定开支范围：企业应确定现金开支范围和支付限额，不属于现金开支范围或超过限额的应及时存入银行。6
营销与投资调整
- 改善现金流：从营销源头改善项目现金流，提升营销品质，选择能够创造现金流的土地。78
资产负债结构优化
- 资金安全保障：持续优化资产负债结构，保障资金安全。9
