保障短期资金流

• 短期资金流是企业运营的关键。

短期资金流的重要性

• 维持日常运营：确保企业能够支付日常运营成本，如原材料采购、员工工资等。7
• 应对流动性风险：通过有效的资金流管理，降低因资金短缺导致的运营中断风险。1

管理方法

• 现金流预测：加强现金流量的预测，确保企业能够及时偿还短期债务。3
• 应收应付管理：优化应收账款和应付账款管理，提高资金周转速度。1
• 筹资策略：合理安排债务结构和筹资期限，降低融资成本。2

应对策略

• 保持现金储备：维持充足的现金储备，以应对突发的资金需求。3
• 多元化融资渠道：拓展融资渠道，降低对单一资金来源的依赖。8
• 应急资金预案：建立应急资金预案，确保在资金链断裂风险出现时能够迅速响应。2